"Чувствовать - познавать - творить"

Финансово - хозяйственная деятельность

		УТВЕРЖДАЮ

		(наименование должности лица, утверждающего документ)

		(подпись)	(расшифровка подписи)
		"_______"________________ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
				КОДЫ
			Форма по КФД
"30" декабря 2011г.			Дата	30/12/2011


Наименование государственного бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 150 "Ладушки"		по ОКПО



ИНН / КПП	5921014736 / 592101001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чусовского муниципального района


Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д.4

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
– Предоставление муниципальной услуги по воспитанию и образованию детей дошкольного возраста
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
– Общедоступное и бесплатное дошкольное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя					Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:					26 385 816.00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего					38 167 832.00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления					38 167 832.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества					25 950 564.75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего					606 736.00
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества					0.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества					0.00
II. Финансовые активы, всего					-80 981.93
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств регионального бюджета					0.00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств регионального бюджета всего:					0.00
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					-80 981.93
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов					-80 981.93
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего					119 506.84
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств регионального бюджета, всего:					24 173.64
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда					-20 775.25
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг					31 374.77
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества					9 202.24
3.2.6. по оплате прочих услуг					4 371.88
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов					0.00
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					95 333.20
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов					95 333.20
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2012 год
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	по кварталам
Наименование показателя		Всего	I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	Х			0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	Х	13 707 075.00	2 941 257.00	3 747 570.00	3 071 271.00	3 946 977.00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х	10 998 500.00	2 315 700.00	3 033 100.00	2 511 600.00	3 138 100.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	2 703 575.00	625 557.00	714 470.00	554 671.00	808 877.00
в том числе:	Х
Услуга № 1	Х
Услуга № 2	Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	13 707 075.00	2 941 257.00	3 747 570.00	3 071 271.00	3 946 977.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 437 500.00	1 370 800.00	2 099 500.00	1 816 000.00	2 151 200.00
из них:
Заработная плата	211	5 693 900.00	1 050 000.00	1 623 500.00	1 390 000.00	1 630 400.00
Прочие выплаты	212	24 000.00	4 000.00	6 000.00	6 000.00	8 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 719 600.00	316 800.00	470 000.00	420 000.00	512 800.00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 246 800.00	691 500.00	602 000.00	293 000.00	660 300.00
из них:
Услуги связи	221	35 000.00	8 500.00	9 000.00	8 000.00	9 500.00
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	1 915 600.00	628 000.00	510 000.00	195 000.00	582 600.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	160 100.00	35 000.00	47 000.00	65 000.00	13 100.00
Прочие работы, услуги	226	136 100.00	20 000.00	36 000.00	25 000.00	55 100.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	1 107 800.00	218 300.00	296 500.00	296 500.00	296 500.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 914 975.00	660 657.00	749 570.00	665 771.00	838 977.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	66 000.00	5 000.00	15 000.00	46 000.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 848 975.00	655 657.00	734 570.00	619 771.00	838 977.00
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х
2013 год
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	по кварталам
Наименование показателя		Всего	I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	Х	11 658 400.00	2 914 600.00	2 914 600.00	2 914 600.00	2 914 600.00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х	11 658 400.00	2 914 600.00	2 914 600.00	2 914 600.00	2 914 600.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	Х
Услуга № 1	Х
Услуга № 2	Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	11 658 400.00	2 914 600.00	2 914 600.00	2 914 600.00	2 914 600.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7 808 100.00	1 952 025.00	1 952 025.00	1 952 025.00	1 952 025.00
из них:
Заработная плата	211	5 977 100.00	1 494 275.00	1 494 275.00	1 494 275.00	1 494 275.00
Прочие выплаты	212	25 900.00	6 475.00	6 475.00	6 475.00	6 475.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 805 100.00	451 275.00	451 275.00	451 275.00	451 275.00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 407 600.00	601 900.00	601 900.00	601 900.00	601 900.00
из них:
Услуги связи	221	37 800.00	9 450.00	9 450.00	9 450.00	9 450.00
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	2 071 100.00	517 775.00	517 775.00	517 775.00	517 775.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	162 300.00	40 575.00	40 575.00	40 575.00	40 575.00
Прочие работы, услуги	226	136 400.00	34 100.00	34 100.00	34 100.00	34 100.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	1 197 800.00	299 450.00	299 450.00	299 450.00	299 450.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244 900.00	61 225.00	61 225.00	61 225.00	61 225.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	49 800.00	12 450.00	12 450.00	12 450.00	12 450.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	195 100.00	48 775.00	48 775.00	48 775.00	48 775.00
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х
2014 год
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	по кварталам
Наименование показателя		Всего	I	II	III	IV
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	Х	11 891 700.00	2 972 925.00	2 972 925.00	2 972 925.00	2 972 925.00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х	11 891 700.00	2 972 925.00	2 972 925.00	2 972 925.00	2 972 925.00
Иные субсидии		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	Х
Услуга № 1	Х
Услуга № 2	Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	Х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	900	11 891 700.00	2 972 925.00	2 972 925.00	2 972 925.00	2 972 925.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 041 400.00	2 010 350.00	2 010 350.00	2 010 350.00	2 010 350.00
из них:
Заработная плата	211	6 156 200.00	1 539 050.00	1 539 050.00	1 539 050.00	1 539 050.00
Прочие выплаты	212	25 900.00	6 475.00	6 475.00	6 475.00	6 475.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 859 300.00	464 825.00	464 825.00	464 825.00	464 825.00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 407 600.00	601 900.00	601 900.00	601 900.00	601 900.00
из них:
Услуги связи	221	37 800.00	9 450.00	9 450.00	9 450.00	9 450.00
Транспортные услуги	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	223	2 071 100.00	517 775.00	517 775.00	517 775.00	517 775.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	162 300.00	40 575.00	40 575.00	40 575.00	40 575.00
Прочие работы, услуги	226	136 400.00	34 100.00	34 100.00	34 100.00	34 100.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение, всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	1 197 800.00	299 450.00	299 450.00	299 450.00	299 450.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244 900.00	61 225.00	61 225.00	61 225.00	61 225.00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	49 800.00	12 450.00	12 450.00	12 450.00	12 450.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	195 100.00	48 775.00	48 775.00	48 775.00	48 775.00
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х
Руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения)					Ошева Н.
		(подпись)			(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)					Южанина М.Л.
		(подпись)			(расшифровка подписи)
Исполнитель					Южанина М.Л.
тел. ___33149_____		(подпись)			(расшифровка подписи)

"30" декабря 2011г.

Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов e-Publish»

Наши новости

Поздравляем

Финансово - хозяйственная деятельность